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Clearstream Migration of SEB Luxembourg-based Funds

Scroll down for this message in German.

SEB Investment Management AB, the management company of SEB Luxembourg-based funds, has decided to change the issuing and settlement central securities depository (CSD) from Clearstream Banking Frankfurt (CBF) to Clearstream Banking Luxembourg (CBL). The change will be effective starting on the settlement date of 23/10/2023.

In order to implement this change seamlessly, a trading freeze will be implemented, and the following timeline will be followed:

  • For T-2 assets, orders will be routed to CBL starting on 16/10/2023 after cut-off, for a first trade date (TD) in CBL on 19/10/2023 and a first settlement date on 23/10/2023. Note that there will be a freeze on all orders from 17/10/2023 through 20/10/2023.
  • For T-1 assets, orders will be routed to CBL starting on 17/10/2023 after cut-off, for a first TD in CBL on 19/10/2023 and a first settlement date on 23/10/2023. Note that there will be a freeze on all orders from 18/10/2023 through 20/10/2023.
  • For T-0 assets, orders will be routed to CBL starting on 18/10/2023 after cut-off, for a first TD in CBL on 19/10/2023 and a first settlement date on 23/10/2023. Note that there will be a freeze on all orders for trade dates 19/10/2023 and 20/10/2023.

Though the value of your units in the funds will not be affected, it is important for you to be aware of the change.

In rare cases, where a CBF account does not have a corresponding CBF-i account, CBF will contact the participant and ask which CBL account should be credited.

Clearstream Banking Frankfurt is responsible for communication with the German National Numbering Agency (NNA), WM Datenservice, who will then publish the event.

Clearstream-Migration von in Luxemburgdomizilierten SEB-Fonds


SEB Investment Management AB, die Verwaltungsgesellschaft der in Luxemburg domizilierten SEB-Fonds, hat beschlossen, den Zentralverwahrer (CSD) für Emissionen und Abwicklungen von Clearstream Banking Frankfurt (CBF) zu Clearstream Banking Luxembourg (CBL) zu wechseln. Die Änderung wird ab dem Abwicklungstermin am 23.10.2023 wirksam.

Um diese Änderung reibungslos umsetzen zu können, wird ein Handelsstopp verhängt. Dabei gilt folgender Zeitplan:

  • Für T-2-Anlagen werden die Aufträge ab dem 16.10.2023 nach Annahmeschluss an CBL weitergeleitet. Der erste Handelstag über CBL ist der 19.10.2023 und der erste Abwicklungstag der 23.10.2023. Bitte beachten Sie, dass alle Aufträge vom 17.10.2023 bis zum 20.10.2023 gestoppt werden.
  • Für T-1-Anlagen werden die Aufträge ab dem 17.10.2023 nach Annahmeschluss an CBL weitergeleitet. Der erste Handelstag über CBL ist der 19.10.2023 und der erste Abwicklungstag der 23.10.2023. Bitte beachten Sie, dass alle Aufträge vom 18.10.2023 bis zum 20.10.2023 gestoppt werden.
  • Für T-0-Anlagen werden die Aufträge ab dem 18.10.2023 nach Annahmeschluss an CBL weitergeleitet. Der erste Handelstag über CBL ist der 19.10.2023 und der erste Abwicklungstag der 23.10.2023. Bitte beachten Sie, dass alle Aufträge für die Handelstage 19.10.2023 und 20.10.2023 gestoppt werden.

Dies hat keine Auswirkungen auf den Wert Ihrer Fondsanteile, aber Sie sollten trotzdem darüber Bescheid wissen.

In den seltenen Fällen, in denen für ein CBF-Konto kein entsprechendes CBF-i-Konto existiert, wird CBF den Teilnehmer kontaktieren und nachfragen, auf welches CBL-Konto die Gutschrift erfolgen soll.

Clearstream Banking Frankfurt ist verantwortlich für die Kommunikation mit der deutschen National Numbering Agency (NNA) WM Datenservice, die das Ereignis veröffentlicht.