The reimbursement payment referred to in this article represents approximately 10.24 percent of the total assets under management in SEB Optimix Substanz, 5.86 percent of total assets under management in SEB Optimix Ertrag and 4.80 percent of total assets under management in SEB Wachstum. These percentages are based on the total net asset value as of 30 December 2014. Reimbursement payments to unitholders are based on their holdings in relation to the available liquidity in the funds. This ensures that all investors receive the same pay-out ratio.
SEB Optimix Substanz and SEB Optimix Ertrag were put into liquidation on 11 December 2012, the SEB Optimix Wachstum on 11 June 2014. Complete information is provided in German as follows:
SEB Optimix Substanz, Ertrag und Wachstum: Nächste Rückzahlung
Für Anteilinhaber der Fonds SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag und SEB Optimix Wachstum kommt es zu einer nächsten Rückzahlung. Die Auszahlung wird am 9. Januar 2015 vorgenommen und erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwertes zum 8. Januar 2015. Der Betrag sollte auf den Konten der betroffenen Anteilinhaber bis Mitte Januar 2015 gutgeschrieben sein.
Diese nächste Rückzahlung stellt ca. 10,24 Prozent des gesamten im SEB Optimix Substanz verwalteten Vermögens bzw. 5,86 Prozent des gesamten im SEB Optimix Ertrag verwalteten Vermögens und 4,80 Prozent des gesamten im SEB Optimix Wachstum verwalteten Vermögens dar. Diese Prozentsätze beziehen sich auf den Gesamtnettoinventarwert der jeweiligen Fonds zum 30. Dezember 2014.
Die Rückzahlungen an die Anteilinhaber basieren auf deren Beständen im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität in den Fonds. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anleger die gleiche Auszahlungsquote erhalten.
Die Fonds SEB Optimix Substanz und SEB Optimix Ertrag befinden sich seit dem 11. Dezember 2012 in Abwicklung, der SEB Optimix Wachstum seit dem 11. Juni 2014.
Fondsfakten
Fondsname: SEB Optimix Ertrag B ISIN-Code: LU0066376558
Fondsname: SEB Optimix Substanz B ISIN-Code: LU0151339883
Fondsname: SEB Optimix Wachstum B ISIN-Code: LU0066376988