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SEB Optimix Substanz, Ertrag and Wachstum payments February 2021

The latest reimbursement payments for three funds in liquidation, SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag and SEB Optimix Wachstum, should be in the affected unitholders’ accounts by mid-February 2021.

Reimbursement payments to unitholders are based on investors’ holdings in relation to the available liquidity in the funds. This ensures that all unitholders receive the same pay-out ratio.

The payments represent approximately:

  • 25.07% of SEB Optimix Ertrag’s total assets under management (AUM)
  • 13.00% of SEB Optimix Substanz’s total AUM
  • 33.84% of SEB Wachstum’s total AUM

The above percentages are based on the total net asset value as of 29 Jan 2021.

Background
SEB Optimix Substanz (LU0151339883) and SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) were put into liquidation 11 December 2012. SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) was put into liquidation 11 June 2014.

Past performance does not guarantee future performance. The value of investment funds and other financial instruments may rise as well as fall and there is no guarantee you will recover your original investment. Key investor information documents and prospectuses are available on www.sebgroup.lu/funds.

German translation: SEB Optimix Substanz, Ertrag und Wachstum Zahlungen Februar 2021

Die aktuellen Rückzahlungen für die drei in Liquidation befindlichen Fonds SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag und SEB Optimix Wachstum sollten bis Mitte Februar 2021 den Konten der betroffenen Anteilsinhaber gutgeschrieben sein. Rückzahlungen an Anteilsinhaber erfolgen auf Grundlage des Anteilsbesitzes der Anleger im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität der Fonds. Dadurch wird für alle Anteilsinhaber dieselbe Auszahlungsquote sichergestellt.

Es sind folgende Zahlungen vorgesehen:

  • 25.07 % des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) des SEB Optimix Ertrag
  • 13.00 % des gesamten AUM des SEB Optimix Substanz
  • 33.84 % des gesamten AUM des SEB Wachstum

Die oben angegebenen Prozentsätze basieren auf dem Gesamt-Nettoinventarwert vom 29 Jan 2021.

Hintergrund
Für die Fonds SEB Optimix Substanz (LU0151339883) und SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) wurde am 11. Dezember 2012 die Liquidation eingeleitet. Für den SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) wurde am 11. Juni 2014 die Liquidation eingeleitet.

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