Risk information
Past performance is not indicative of future results. The value of fund shares can rise as well as fall and you may not get back the amount you invested.
SEB Optimix Substanz, Ertrag, and Wachstum payments by the end of February 2025
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The latest reimbursement payments for three funds in liquidation, SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag and SEB Optimix Wachstum, should be in the affected unitholders’ accounts by the end of February 2025.
Reimbursement payments to unitholders are based on investors’ holdings in relation to the available liquidity in the funds. This ensures that all unitholders receive the same payout ratio.
The payments represent approximately:
- 31.16% of SEB Optimix Ertrag’s total assets under management (AUM)
- 31.07% of SEB Optimix Substanz’s total AUM
- 30.95% of SEB Optimix Wachstum’s total AUM
The above percentages are based on the total net asset value as of 6 February 2025.
As previously informed by Savills Investment Management GmbH, distributions from the underlying fund will most likely be made on an annual basis. As a result, the SEB Optimix funds will also most likely continue to distribute annually, provided the underlying fund’s distributions are relevant. Savills has also stated that, subject to reassessing remaining risks, they aim to complete the liquidation of SEB ImmoInvest, the last portfolio investment in the SEB Optimix funds, by 2026. Consequently, the full liquidation of the SEB Optimix funds will most likely take place no earlier than 2026.
Background.
SEB Optimix Substanz (LU0151339883) and SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) were put into liquidation on 11 December 2012. SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) was put into liquidation on 11 June 2014.
SEB Optimix Substanz, Ertrag und Wachstum Zahlungen bis Ende Februar 2025
Risikohinweis
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile/-aktien kann steigen oder fallen und unter Umständen erhalten Sie den investierten Betrag nicht zurück.
Die aktuellen Rückzahlungen für die drei in Liquidation befindlichen Fonds SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag und SEB Optimix Wachstum sollten bis Ende Februar 2025 auf den betroffenen Anteilsinhaberkonten eingehen.
Die Rückerstattungszahlungen an die Anteilsinhaber basieren auf den Investitionen der Anleger in Bezug auf die verfügbare Liquidität in den Fonds. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anteilsinhaber dasselbe Auszahlungsverhältnis erhalten.
Die Zahlungen stellen ungefähr dar:
- 31.16% des gesamten verwalteten Vermögens (AUM) des SEB Optimix Ertrag
- 31.07% des gesamten AUM des SEB Optimix Substanz
- 30.95% des gesamten AUM des SEB Optimix Wachstum
Die oben angegebenen Prozentsätze basieren auf dem Gesamt-Nettoinventarwert vom 6. Februar 2025.
Wie bereits von der Savills Investment Management GmbH mitgeteilt, können die Ausschüttungen des zugrunde liegenden Fonds wahrscheinlich nur jährlich erfolgen. Infolgedessen werden die SEB Optimix Fonds in Zukunft wahrscheinlich weiterhin nur jährlich ausschütten, sofern die Ausschüttungen des zugrunde liegenden Fonds relevant sind. Darüber hinaus hat Savills Investment Management mitgeteilt, dass sie in Abhängigkeit von der Bewertung der verbleibenden Risiken, darauf abzielen die Liquidation des SEB ImmoInvest, dem letzten portfolio investment, 2026 abzuschließen. Daher wird auch die abschließende Liquidation des SEB Optimix Fonds höchst wahrscheinlich nicht vor 2026 stattfinden.
Hintergrund.
Für die Fonds SEB Optimix Substanz (LU0151339883) und SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) wurde am 11. Dezember 2012 die Liquidation eingeleitet. Für den SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) wurde am 11. Juni 2014 die Liquidation eingeleitet.