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The latest reimbursement payments for three funds in liquidation, SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag and SEB Optimix Wachstum, should be in the affected unitholders’ accounts late June / early July 2023.
Reimbursement payments to unitholders are based on investors’ holdings in relation to the available liquidity in the funds. This ensures that all unitholders receive the same pay-out ratio.
The payments represent approximately:
The above percentages are based on the total net asset value as of 14 June 2023.
As previously informed by Savills Investment Management GmbH, the underlying funds’ distributions can probably only be made annually. As a consequence, the SEB Optimix funds will most likely only distribute on an annual basis going forward, provided the underlying funds’ distributions are relevant.
SEB Optimix Substanz (LU0151339883) and SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) were put into liquidation 11 December 2012. SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) was put into liquidation 11 June 2014.
Die aktuellen Rückzahlungen für die drei in Liquidation befindlichen Fonds SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag und SEB Optimix Wachstum sollten Ende Juni / Anfang Juli 2023 auf den betroffenen Anteilsinhaberkonten eingehen.
Die Rückerstattungszahlungen an die Anteilsinhaber basieren auf den Investitionen der Anleger in Bezug auf die verfügbare Liquidität in den Fonds. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anteilsinhaber dasselbe Auszahlungsverhältnis erhalten.
Die Zahlungen stellen ungefähr dar:
Die oben angegebenen Prozentsätze basieren auf dem Gesamt-Nettoinventarwert vom 14 Juni 2023.
Wie bereits von der Savills Investment Management GmbH mitgeteilt, können die Ausschüttungen der zugrunde liegenden Fonds wahrscheinlich nur jährlich erfolgen. Infolgedessen werden die SEB Optimix Fonds voraussichtlich nur noch jährlich ausschütten, sofern die Ausschüttungen der zugrunde liegenden Fonds relevant sind.
Für die Fonds SEB Optimix Substanz (LU0151339883) und SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) wurde am 11. Dezember 2012 die Liquidation eingeleitet. Für den SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) wurde am 11. Juni 2014 die Liquidation eingeleitet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Der Wert von Anlagefonds und anderen Finanzinstrumenten kann Schwankungen unterworfen sein, und als Anleger erhalten Sie den investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die wesentlichen Anlegerinformationen und Prospekte stehen auf www.sebgroup.lu/funds zur Verfügung.