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SEB Optimix Substanz, Ertrag and Wachstum payments 2021

Reimbursement payments for SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag and SEB Optimix Wachstum, are distributed in mid-July. 

Reimbursement payments to unitholders are based on investors’ holdings in relation to the available liquidity of the funds. This ensures all unitholders receive the same pay-out ratio.

  • SEB Optimix Ertrag 8,66%
  • SEB Optimix Substanz 13,93%
  • SEB Optimix Wachstum 10,50%

Kindly note that reimbursement payments in July represent a percentage of investors’ holdings, as was the case for the previous reimbursement payments related to this liquidation.

More info about finalization of the liquidation
We wish to inform you that finalisation of the liquidations requires more time than initially expected. This is due to the remaining assets which are invested in illiquid holdings - the real estate funds SEB Immolnvest, SEB ImmoPortfolio Target Return Fund and SEB Global Property Fund. These three funds are themselves still in the liquidation process. We will keep you informed via the Fund News section of this website.

Background
SEB Optimix Substanz (LU0151339883) and SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) were put into liquidation 11 December 2012. SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) was put into liquidation 11 June 2014.

Past performance does not guarantee future performance. The value of investment funds and other financial instruments may rise as well as fall and there is no guarantee you will recover your original investment. Key investor information documents and prospectuses are available on www.sebgroup.lu/funds.

 

German translation: Zahlungen für SEB Optimix Substanz, Ertrag und Wachstum im Jahr 2021

Mitte Juli werden Rückzahlungen für SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag und SEB Optimix Wachstum ausgeschüttet. Die Rückzahlungen an die Anteilinhaber basieren auf deren Beständen im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität der Fonds. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Anteilinhaber die gleiche Auszahlungsquote erhalten.

  • SEB Optimix Ertrag 8,66%
  • SEB Optimix Substanz 13,93%
  • SEB Optimix Wachstum 10,50%

Beachten Sie bitte, dass die Rückzahlungen im Juli, ebenso wie die bisherigen Rückzahlungen im Zusammenhang mit dieser Liquidation, einen prozentualen Anteil der Bestände der Anleger darstellen.

Weitere Informationen über den Abschluss der Liquidation
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass der Abschluss der Liquidationen mehr Zeit als ursprünglich erwartet in Anspruch nimmt. Das liegt an den verbleibenden Vermögenswerten, die in illiquiden Positionen – nämlich in den Immobilienfonds SEB Immolnvest, SEB ImmoPortfolio Target Return Fund und SEB Global Property Fund – angelegt sind. Diese drei Fonds befinden sich selbst noch im Liquidationsverfahren. Wir halten Sie über den Bereich Fondsnachrichten auf dieser Website auf dem Laufenden.

Hintergrundinformationen
SEB Optimix Substanz (LU0151339883) und SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) werden seit dem 11. Dezember 2012 abgewickelt. SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) wird seit dem 11. Juni 2014 abgewickelt.