12 Feb 2016 10:23

SEB Optimix Substanz, Ertrag and Wachstum: payments February

The latest reimbursement payments for three funds in liquidation, SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag and SEB Optimix Wachstum, should be in the affected unitholders’ accounts by the end of February. Complete information is provided in German at the end of this article.

Reimbursement payments to unitholders are based on their holdings in relation to the available liquidity in the funds. This ensures that all unitholders receive the same pay-out ratio. 

These payments represent approximately:

  • 8.20% of SEB Optimix Ertrag’s total assets under management (AUM)
  • 4.82% of SEB Optimix Substanz’s total AUM
  • 9.34% of SEB Wachstum’s total AUM

The above percentages are based on the total net asset value as of 29 January 2016.

Background
SEB Optimix Substanz (LU0151339883) and SEB Optimix Ertrag (LU0066376558) were put into liquidation 11 December 2012. SEB Optimix Wachstum (LU0066376988) was put into liquidation 11 June 2014.

SEB Optimix Substanz, Ertrag und Wachstum: Rückzahlung Februar
Für Anteilinhaber der Fonds SEB Optimix Substanz, SEB Optimix Ertrag und SEB Optimix Wachstum kommt es zu einer nächsten Rückzahlung. Die Auszahlung wird am 12. Februar 2016 vorgenommen und erfolgt auf der Grundlage des Nettoinventarwertes zum 9. Februar 2016. Der Betrag sollte auf den Konten der betroffenen Anteilinhaber bis Ende Februar 2016 gutgeschrieben sein.

Diese nächste Rückzahlung stellt ca. 8.20 Prozent des gesamten im SEB Optimix Ertrag verwalteten Vermögens bzw. 4.82 Prozent des gesamten im SEB Optimix Substanz verwalteten Vermögens und 9.34 Prozent des gesamten im SEB Optimix Wachstum verwalteten Vermögens dar. Diese Prozentsätze beziehen sich auf den Gesamtnettoinventarwert der jeweiligen Fonds zum 29. Januar 2016.

Die Rückzahlungen an die Anteilinhaber basieren auf deren Beständen im Verhältnis zur verfügbaren Liquidität in den Fonds. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Anleger die gleiche Auszahlungsquote erhalten.

Die Fonds SEB Optimix Substanz und SEB Optimix Ertrag befinden sich seit dem 11. Dezember 2012 in Abwicklung, der SEB Optimix Wachstum seit dem 11. Juni 2014.

Fondsfakten
Fondsname: SEB Optimix Ertrag B ISIN-Code: LU0066376558
Fondsname: SEB Optimix Substanz B ISIN-Code: LU0151339883
Fondsname: SEB Optimix Wachstum B ISIN-Code: LU0066376988